เคล็ดลับป้องกันความเสี่ยง ของ Nassim Nicholas Taleb

อีกหนึ่งตำนานเทรดเดอร์ทฤษฎีหงส์ดำ นัสซิม นิโคลัส ทาเล็บที่นักเทรดชาวไทยอาจจะไม่คู้นหูกันสักเท่าไหร่ แต่ชื่อเสียงเขาโด่งดังมากในต่างประเทศ ทั้งในฐานะที่ปรึกษาของกองทุน Hedge Fund และยังเป็นผู้ที่ชอบทำกำไรจากเหตุการณ์พิเศษต่างๆอีกด้วย แอดเหยี่ยวจึงนำเคล็ดลับป้องกันความเสี่ยงระดับตำนาน มาแนะนำให้กับนักเทรด แต่ก่อนอื่นเราไปทำความรู้จักเขากันก่อนเลย

นัสซิม นิโคลัส ทาเล็บ (Nassim Nicholas Taleb) อาจไม่เป็นที่รู้จักมากนักในหมู่คนไทย แต่ในระดับนานาชาติ เขาเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงอย่างมาก โดยเฉพาะในบทบาทของที่ปรึกษากองทุน Hedge Fund และนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการทำกำไรจากเหตุการณ์พิเศษต่างๆ

ในปี 2021 มูลค่าสุทธิของทาเล็บถูกประมาณการณ์ว่าอยู่ที่ราว 100 ล้านดอลลาร์ โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากการขายหนังสือ การเป็นที่ปรึกษา และการลงทุนในตราสารอนุพันธ์ นอกจากนี้ ในปี 2015 กองทุน Universa Investment ที่เขาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ยังสามารถทำกำไรได้กว่า 1 พันล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว จากเหตุการณ์ที่ดัชนีดาวโจนส์ร่วงลงมากกว่า 1,000 จุด

นัสซิม ทาเล็บ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม Economic Forum ที่เมืองดาวอสในปี 2010 ในฐานะที่ปรึกษาด้านการเงิน เขายังจัดสัมมนาการบริหารความเสี่ยงให้กับนักเศรษฐศาสตร์ นักการเงิน และที่ปรึกษาทางการเงินแก่หน่วยงานรัฐ มุมมองของเขามีอิทธิพลอย่างมาก ไม่เพียงแต่กับผู้อ่านทั่วไปเท่านั้น แต่ยังรวมถึงเจ้าหน้าที่ของ US Federal Reserve อีกด้วย

ในฐานะนักเขียน ผลงานที่โดดเด่นของเขาคือหนังสือ The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable ซึ่งเป็นการอธิบายทฤษฎีหงส์ดำ (Black Swan Theory) หนังสือเล่มนี้ได้รับการจัดอันดับโดย The Sunday Times ให้เป็นหนึ่งใน 12 หนังสือขายดีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกนับตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 เนื้อหาในหนังสือเปรียบเปรยถึงความเชื่อในอดีตที่ว่า “หงส์ทุกตัวเป็นสีขาว” ซึ่งถูกหักล้างในภายหลังเมื่อมีการค้นพบหงส์ดำในออสเตรเลีย

เคล็ดลับป้องกันความเสี่ยง นัสซิม นิโคลัส ทาเล็บ

1. รู้ว่าคุณไม่รู้อะไร การตระหนักว่าคุณไม่รู้อะไรคือกุญแจสำคัญของความรู้ การค้นพบสิ่งที่เราไม่รู้ทำให้เราเปิดรับการเรียนรู้มากขึ้น ในทางกลับกัน มนุษย์มักเน้นเฉพาะข้อมูลที่อยู่ตรงหน้าโดยไม่คำนึงถึงข้อมูลที่เรายังไม่เห็นหรือไม่รู้
2. บทเรียนจากโซรอส: “นักเก็งกำไรตัวจริงเป็นอย่างไร” สิ่งที่ทำให้โซรอสแตกต่างคือเขาปราศจากอคติ ไม่ยึดติดกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา นอกจากความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์แล้ว โซรอสยังมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องระบบความคิดของมนุษย์ (Thinking System) ผ่านทฤษฎีสะท้อนกลับ (Reflexivity Theory) ซึ่งประกอบด้วย 3 ขั้นตอน: ทำนาย อธิบาย และทดสอบ โดยเขาใช้เงินจำนวนมากสนับสนุนทิศทางที่ตนคาดการณ์ไว้
3. เมื่อไหร่ สิ่งสำคัญไม่ใช่แค่การรู้ว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นหรือไม่ แต่คือการรู้ว่าเหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
4. รู้จุดอ่อนของคุณ ข้อสำคัญในชีวิตของฉันคือการตระหนักรู้ถึงจุดอ่อนของตัวเอง
5. เก็บความผิดพลาดให้เล็กพอที่จะเอาตัวรอดได้ สิ่งสำคัญคือการทำให้ความผิดพลาดเล็กพอที่จะไม่ทำให้คุณล้มเหลว หรือส่งผลเสียจนเกินรับมือได้
6. คำถามที่ถูกต้องไม่ได้มีไว้เพื่อแสดงความคิดเห็น อย่าถามความคิดเห็นหรือคำพยากรณ์จากผู้อื่น ควรถามพวกเขาว่าในสถานการณ์เช่นนั้น พวกเขาจะทำอะไร หากเจอแพทย์ ควรถามว่าเขาจะทำอย่างไรถ้าเขาตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณ
7. ระบบทุนนิยม ปัญหาของระบบทุนนิยมและความล้มเหลวของธนาคารเป็นสาเหตุเบื้องหลังวิกฤตการเงิน
8. ฉันไม่อ่านหนังสือพิมพ์
9. ไม่มีอะไรที่แน่นอน ปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจไม่สามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำ
10. ลงทุนในความพร้อม ควรลงทุนในความพร้อมที่จะรับมือกับสิ่งที่ไม่แน่นอน แทนที่จะพึ่งการคาดเดาที่ไม่มีข้อมูลสนับสนุน
11. ความสามารถในการยอมรับความล้มเหลว จุดแข็งของอเมริกาคือการสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความล้มเหลวและใช้มันเป็นบทเรียน
12. สนุกกับการเรียนนอกมหาวิทยาลัย Steve Jobs, Bill Gates และ Mark Zuckerberg แม้จะเรียนไม่จบมหาวิทยาลัย แต่พวกเขาสนุกกับการเรียนรู้นอกกรอบ ฉันจึงบอกลูกๆ ว่าอย่าเครียดกับเกรด แต่ให้สนุกกับการเรียนรู้
13. การพลาดรถไฟจะเจ็บปวดก็ต่อเมื่อคุณวิ่งตามมัน การพลาดรถไฟอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้าย แต่เราจะรู้สึกเจ็บปวดก็ต่อเมื่อเราเลือกวิ่งตามมัน
14. ความแตกต่างระหว่างเทคโนโลยีกับการเป็นทาส ทาสรู้ดีว่าพวกเขาไม่เป็นอิสระ ขณะที่เทคโนโลยีอาจทำให้เราติดอยู่ในระบบที่ไม่รู้ตัวว่าเราไม่ได้เป็นอิสระ
15. ปัญญาคือการไม่ใส่ใจสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้อง ในโลกที่ซับซ้อน ความฉลาดไม่ได้หมายถึงการสังเกตทุกสิ่ง แต่คือการรู้ว่าจะละเลยสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างไร

ขอบคุณข้อมูลจาก uhas.com

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย :https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!