ETO Markets Global Pulse: ทองคำปรับลง 0.2% แต่ยังยืนเหนือ $4,600

ภาพรวมตลาด (Market Review)

จากการติดตามของ ETO Markets เมื่อวันที่ 15 มกราคม (พฤหัสบดี) ราคาทองคำ Spot ปรับตัวลดลง หลังจากทำสถิติสูงสุดใหม่ในวันก่อนหน้า โดยทองคำปิดที่ระดับ 4,615.73 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงประมาณ 0.2% จากแรงกดดันของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้น และแรงขายทำกำไรในระยะสั้น

ในช่วงการซื้อขายตลาดเอเชีย วันที่ 16 มกราคม (ศุกร์) ราคาทองคำ Spot เคลื่อนไหวในกรอบแคบในระดับสูง และซื้อขายอยู่บริเวณ 4,613.90 ดอลลาร์ต่อออนซ์ สัญญาณตลาดแรงงานสหรัฐที่แข็งแกร่งจำกัดแรงปรับขึ้นของราคา ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังช่วยพยุงบรรยากาศการลงทุน

ประเด็นข่าวสำคัญทั่วโลก (Global Headlines)

1) ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานดีกว่าคาด

กระทรวงแรงงานสหรัฐรายงานจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลง 9,000 ราย เหลือ 198,000 ราย ต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ที่ 215,000 ราย ส่งผลให้ดัชนีดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นแตะจุดสูงสุดระหว่างวัน ที่ 99.49 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ก่อนจะอ่อนลงมาแถว 99.35 ดอลลาร์ที่แข็งค่าขึ้นเพิ่มต้นทุนของสินทรัพย์ที่อ้างอิงดอลลาร์ และกดดันราคาทองคำในระยะสั้น

2) IMF สนับสนุนความเป็นอิสระของ FED

คริสตาลินา จอร์จีวา ผู้อำนวยการ IMF เน้นย้ำความสำคัญของความเป็นอิสระของธนาคารกลาง และแสดงการสนับสนุนประธาน FED เจอโรม พาวเวลล์ ท่ามกลางแรงกดดันทางการเมือง โดยระบุว่าการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลเป็นหัวใจของเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ด้านโดนัลด์ ทรัมป์ ระบุว่ายังไม่มีแผนปลดพาวเวลล์ในทันที แต่เห็นว่าประธานาธิบดีควรมีบทบาทด้านนโยบายการเงินมากขึ้น ทำให้ประเด็นความเป็นอิสระของ FED ยังถูกจับตา

3) ท่าทีของ FED ยังไม่เป็นเอกภาพ

โธมัส บาร์กิน ประธาน FED สาขาริชมอนด์ ระบุว่าการสอบสวนของ DOJ เป็นการโจมตีความเป็นอิสระของ FED พร้อมชี้ว่าเงินเฟ้อยังอยู่ในระดับสูง ขณะที่ตลาดแรงงานเริ่มทรงตัว แนวโน้มนโยบายการเงินยังไม่ชัดเจนและต้องรอข้อมูลเพิ่มเติม

4) สหรัฐเสริมกำลังในตะวันออกกลาง

ท่ามกลางความตึงเครียดระหว่างสหรัฐและอิหร่าน สหรัฐได้ส่งกำลังทหารเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลาง รวมถึงเรือบรรทุกเครื่องบิน และเสริมระบบป้องกันขีปนาวุธ โดยกองทัพสหรัฐระบุว่ามาตรการดังกล่าวช่วยเพิ่มทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ให้ประธานาธิบดี หากมีการพิจารณาดำเนินการต่ออิหร่าน ซึ่งช่วยหนุนความต้องการทองคำในระยะกลาง

5) สหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรอิหร่าน

กระทรวงการคลังสหรัฐประกาศคว่ำบาตรบุคคล หน่วยงาน และบริษัทต่างชาติที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกน้ำมันและปิโตรเคมีของอิหร่าน รวมถึงการขึ้นบัญชีชื่อ อาลี ลาริจานี เจ้าหน้าที่ความมั่นคงระดับสูงของอิหร่าน ส่งผลให้ความตึงเครียดในภูมิภาคเพิ่มขึ้น

6) รัสเซียเตือนกรณีกำลังทหารต่างชาติในยูเครน

โฆษกกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย มาเรีย ซาคาโรวา ระบุว่า กองกำลังทหารต่างชาติใด ๆ ที่ประจำการในยูเครน จะถูกมองว่าเป็นเป้าหมายทางทหาร พร้อมกล่าวหาว่าการสนับสนุนด้านทหารและการเงินจากชาติตะวันตกบ่อนทำลายกระบวนการสันติภาพ เพิ่มความเสี่ยงการลุกลามของความขัดแย้ง

มุมมองนักวิเคราะห์ ETO Markets (ทองคำ Spot)

จากโครงสร้างราคาภายในวัน ทองคำเริ่มเข้าสู่ช่วง พักฐานในระดับสูง หลังจากปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงก่อนหน้า โดยราคายังสามารถยืนเหนือโซน 4,600 ดอลลาร์ ได้ ทำให้แนวโน้มขาขึ้นหลักยังไม่ถูกทำลาย

ตลาดอยู่ในช่วงปรับสมดุลใหม่ โดยการเคลื่อนไหวบริเวณ 4,600 ดอลลาร์ จะเป็นจุดชี้ชะตาทิศทางระยะถัดไป หากราคากลับมายืนเหนือระดับนี้ได้อย่างแข็งแกร่ง ยังมีโอกาสปรับขึ้นต่อสู่โซน 4,640 และ 4,660 ดอลลาร์ แต่หากหลุดระดับ 4,600 ดอลลาร์ การปรับฐานอาจเร่งตัวขึ้น

สัญญาณ RSI ยังคงผสมผสาน โมเมนตัมเริ่มชะลอลง แต่ยังไม่พบสัญญาณ Bearish Divergence ชัดเจน ปัจจัยมหภาคยังดึงราคาทองคำไปคนละทิศ โดยข้อมูลแรงงานที่แข็งแกร่งและดอลลาร์ที่แข็งค่าเป็นแรงกดดันระยะสั้น ขณะที่ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และความไม่แน่นอนเชิงนโยบายยังเป็นแรงหนุนเชิงโครงสร้าง

ด้วยข้อมูลเศรษฐกิจและข่าวสารที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ราคาทองคำมีแนวโน้ม เคลื่อนไหวในกรอบเพื่อดูดซับความผันผวน นักลงทุนควรติดตามพัฒนาการของตลาดอย่างใกล้ชิด

Disclaimer

เอกสารนี้อาจมีข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า (Forward-Looking Statements) ซึ่งเกี่ยวข้องกับแนวโน้มของตลาด กลยุทธ์ของบริษัท หรือความคาดหวังเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ข้อความดังกล่าวอ้างอิงจากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันและสมมติฐานที่ถือว่าสมเหตุสมผล

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงอาจแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญจากที่คาดการณ์ไว้ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาด กฎระเบียบ หรือปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ETO Markets ไม่ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง ความครบถ้วน หรือผลลัพธ์ของข้อความคาดการณ์ดังกล่าว และไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุง แก้ไข หรือปรับปรุงข้อความดังกล่าวให้เป็นปัจจุบัน

เนื้อหาที่นำเสนอมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน

ผลิตภัณฑ์อนุพันธ์มีความเสี่ยงในระดับสูง และอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทุกประเภท ก่อนตัดสินใจลงทุนหรือทำการซื้อขาย โปรดพิจารณาสถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้ของท่านอย่างรอบคอบ หากเห็นสมควร ควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญอิสระ