ถ้าคุณคิดว่าฟอเร็กซ์รวยง่าย! บทเรียนจากคนอยู่รอด 11 ปี อาจทำให้คุณเปลี่ยนใจ

แอดเหยี่ยวได้ไปเจอกระทู้หนึ่งในเว็บไซต์ Forex Factory เป็นกระทู้ที่มีการแชร์ประสบการณ์การเทรดจริง เขียนไว้ตั้งแต่ปี 2019 แม้เวลาจะผ่านมาหลายปีแล้ว แต่เมื่อกลับมาอ่านอีกครั้ง บทเรียนจากประสบการณ์ของเขากลับยัง “ทันสมัย” และสะท้อนความจริงของตลาด Forex ได้อย่างเจ็บลึก

เจ้าของกระทู้ไม่ใช่กูรู ไม่ได้ขายคอร์ส และไม่ได้อ้างว่าตัวเองเป็นซูเปอร์เทรดเดอร์ เขาเป็นเพียงคนหนึ่งที่อยู่รอดในตลาดนี้มาได้กว่า 11 ปี ผ่านทั้งช่วงที่พอร์ตโต ช่วงที่พอร์ตพัง และช่วงที่ตลาดไม่เป็นใจ

แอดเหยี่ยวจึงอยากนำประสบการณ์นี้มาถอดบทเรียนและแชร์ต่อให้กับนักเทรด โดยเฉพาะคนที่กำลังอยู่ในเส้นทางของ Forex ไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือคนที่เทรดมาหลายปีแล้วก็ตาม

พื้นฐานของเขา ไม่ได้เริ่มจาก “กราฟ” เพียงอย่างเดียว

เจ้าของประสบการณ์รายนี้มีพื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และธุรกิจ เขาเคยเทรดด้วยตัวเอง เคยบริหารเงินทุน และเคยทำงานร่วมกับโบรกเกอร์ Forex ซึ่งทำให้เขาเห็นทั้งมุมของเทรดเดอร์และมุมของระบบธุรกิจเบื้องหลังตลาด

เขาเล่าว่า สาเหตุที่เลือกมาแชร์ประสบการณ์ใน Forex Factory ก็เพราะในช่วงเริ่มต้น เขาเองก็เป็นหนึ่งในคนที่เคยเรียนรู้จากชุมชนแห่งนี้ และได้รับไอเดียดี ๆ มากมายจากการอ่านประสบการณ์ของคนอื่น

อุปสรรคใหญ่ที่เขาเจอในตลาด Forex

การขาดความรู้ และความเข้าใจผิดตั้งแต่ต้น

Forex และ CFD ถูกออกแบบให้เข้าถึงง่าย เปิดบัญชีเร็ว ใช้เลเวอเรจสูง เทรดผ่านมือถือได้ทันที สิ่งเหล่านี้ทำให้หลายคนเข้าสู่ตลาดโดยยังไม่เข้าใจโครงสร้างต้นทุนจริง

จากประสบการณ์ตรงของเขา โบรกเกอร์ Forex ทำกำไรจากสเปรดได้มหาศาล เมื่อเทียบกับตลาดหุ้น การเทรด FX โดยเฉพาะแบบระยะสั้น มีต้นทุนแฝงสูงกว่าที่หลายคนคิด และในภาพรวม “เทรดหุ้นง่ายกว่า Forex” สำหรับนักลงทุนทั่วไป

Overtrading ภัยเงียบของเทรดเดอร์รายวัน

เทรดเดอร์ Forex จำนวนมากเลือกเทรดถี่ เทรดรายวัน ซึ่งหมายถึงการจ่ายค่าสเปรดให้โบรกเกอร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ต้นทุนเหล่านี้อาจดูเล็กในแต่ละครั้ง แต่จะกลายเป็นภาระหนักในระยะยาว

Stop Loss ไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิด

เหตุการณ์อย่าง EUR/CHF ในอดีต ทำให้เทรดเดอร์จำนวนมากเรียนรู้ว่า Stop Loss ไม่ได้การันตีเสมอไป ปัจจุบันแม้จะมีระบบ Negative Balance Protection ในหลายประเทศ แต่ความเสี่ยงเชิงโครงสร้างยังคงอยู่

Money Management คือหัวใจ ไม่ใช่แค่เทคนิค

เขายอมรับตรง ๆ ว่าประสบการณ์ที่สอนเขามากที่สุดคือ “การล้างพอร์ต” และหลังจากพอร์ตพังครั้งที่สาม เขาเข้าใจความจริงสำคัญข้อหนึ่ง ไม่มีเทรดเดอร์คนไหนทำกำไรได้ทุกเดือน

สิ่งที่สำคัญไม่ใช่การชนะทุกไม้ แต่คือการบริหารเงินในระดับ “ช่วงการเทรด” ทั้งช่วงที่ดีและช่วงที่แย่ สำหรับระบบของเขา

• เสี่ยงประมาณ 5% ต่อหนึ่งชุดการเทรด
• หากชุดการเทรดสำเร็จ ผลตอบแทนจะมากกว่าความเสี่ยงหลายเท่า
• สถิติระยะยาว ชุดที่ดีประมาณ 45% และชุดที่แย่ 55%

แต่ทั้งหมดนี้วัดกันในกรอบหลายเดือน ไม่ใช่ไม่กี่สัปดาห์

ความอยากรวยเร็ว คือกับดักที่อันตราย

หลายคนเข้ามาใน Forex เพราะคิดว่าจะรวยง่าย ซึ่งในความเป็นจริง ต่อให้เคยได้กำไรก้อนใหญ่ วันหนึ่งก็อาจเจอช่วงเลวร้ายที่ทำให้สูญเสียทุกอย่าง หากไม่มีระบบบริหารความเสี่ยงที่ชัดเจน

ไม่มีระบบเทรดวิเศษ

แม้เขาจะมีพื้นฐานด้าน IT และสามารถสร้างโรบอตเทรดเองได้ แต่สุดท้ายก็พบว่า ระบบที่ดีในช่วงหนึ่ง จะล้มเหลวในอีกช่วงหนึ่ง เขาถึงขั้นทดลอง Backtest การผสมอินดิเคเตอร์ยอดนิยมทุกแบบ และข้อสรุปคือ ไม่มีระบบใดที่เอาชนะต้นทุนสเปรดได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว

Black Swan จะต้องมา

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น ไม่ใช่คำถามว่าจะมาไหม แต่คือจะมาเมื่อไร เทรดเดอร์จำนวนมากอาจเก่ง สร้างพอร์ตได้ดีหลายปี แต่เหตุการณ์เดียวก็สามารถล้างทุกอย่างได้ หากระบบไม่ถูกออกแบบมาเพื่อ “อยู่รอด”

บทเรียนที่นักเทรดควรเก็บไปคิด

ประสบการณ์กว่า 11 ปีจากเทรดเดอร์รายนี้ สะท้อนบทเรียนสำคัญที่นักเทรด Forex ควรทบทวนอยู่เสมอ

• ตลาด Forex ไม่ได้โหดเพราะกราฟ แต่โหดเพราะต้นทุนและพฤติกรรมของเทรดเดอร์
• การอยู่รอดสำคัญกว่าการชนะบ่อย
• Money Management สำคัญกว่ากลยุทธ์
• ไม่มีระบบวิเศษ มีแต่ระบบที่ “เหมาะกับช่วงเวลา”
• Black Swan ไม่ได้ถามว่าเราพร้อมหรือไม่

สุดท้าย ตลาดไม่ได้วัดว่าใครเก่งที่สุด แต่วัดว่าใครอยู่ได้นานที่สุด และบางครั้ง บทเรียนที่ดีที่สุด ไม่ได้มาจากกราฟ แต่จากประสบการณ์ของคนที่เคยผ่านจุดพังมาแล้วจริง ๆ

ขอบคุณข้อมูลจาก forexfactory

โดนหลอกโดนโกง อย่าเก็บไว้คนเดียว แอดเหยี่ยวช่วยได้!

ถ้าคุณเคยมีประสบการณ์ไม่ดีจากการใช้โบรกเกอร์ไม่ว่าจะโดนโกง ถอนเงินไม่ได้ หรือเจอพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใส เราอยากบอกว่า… คุณไม่ได้เจอเรื่องนี้คนเดียว เพื่อให้วงการ Forex เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น มาเล่าให้เราฟังหน่อยนะครับ ว่าเจออะไรมาบ้าง ทีมงานของเราจะนำข้อมูลไปช่วยวิเคราะห์ และจะติดต่อกลับเพื่อดูว่าเราพอจะช่วยอะไรได้บ้าง

คลิกตรงนี้เพื่อเล่าให้เราฟัง : https://forms.gle/YhR5UGA41pZT62Fo8

อ่านข่าวสาร Forex ทั่วโลกเพิ่มเติมคลิกเลย : https://www.wikifx.com/th/original.html?source=tso4

คุณสามารถตรวจสอบใบอนุญาตโบรกเกอร์ Forex และอ่านรีวิวข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ผ่านแอป WikiFX เพียงแค่ไปค้นหาชื่อก็เจอข้อมูล ใครที่อยากได้ความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การเทรด หรือการวิเคราะห์แนวโน้มตลาด ก็สามารถเข้ามาอ่านได้ อีกทั้งยังมีบริการ EA VPS บนแอป WikiFX อีกด้วย แอปเดียวที่จบครบเรื่อง Forex ดาวน์โหลดฟรี โหลดเลยตอนนี้จะพลาดได้ไง!