เช็กลิสต์ก่อนตลาดปิดวันศุกร์: 3 เงื่อนไขประเมินความเสี่ยงสุดสัปดาห์

สารบัญ

01

“พายุสุดสัปดาห์” คืออะไร

02

3 เงื่อนไขประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์

2.1

ตัวอย่างสมมติเพื่อให้เห็นภาพ (ไม่ใช่คำแนะนำให้เทรดจริง)

03

ข้อควรรู้ก่อนใช้เช็กลิสต์นี้

“พายุสุดสัปดาห์” คืออะไร

คำว่า “พายุสุดสัปดาห์” เป็นสำนวนที่นักเทรดฟอเร็กซ์ใช้เรียกความเสี่ยงจาก ช่องว่างราคา (Gap) ซึ่งหมายถึงการที่ราคาเปิดวันจันทร์แตกต่างจากราคาปิดวันศุกร์อย่างมีนัยสำคัญ เพราะตลาดปิดทำการช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ แต่ข่าวสารหรือเหตุการณ์สำคัญยังเกิดขึ้นได้ เมื่อตลาดกลับมาเปิดอีกครั้ง ราคาอาจกระโดดข้ามระดับที่เราตั้งคำสั่งไว้ เช่น Stop Loss (คำสั่งจำกัดขาดทุน) หรือ Take Profit (คำสั่งทำกำไร) โดยไม่เปิดโอกาสให้ระบบทำงานที่ระดับที่ต้องการ

3 เงื่อนไขประเมินความเสี่ยงก่อนตัดสินใจถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์

นี่คือเช็กลิสต์สำหรับนักเทรดใช้ทบทวนด้วยตัวเอง ไม่ใช่สัญญาณซื้อขาย แต่เป็นเครื่องมือสังเกตระดับความเสี่ยงส่วนบุคคล

• เงื่อนไขที่ 1: ขนาดความเสี่ยงสูงกว่าเกณฑ์ที่รับได้ วัดจากจำนวนขาดทุนสูงสุดที่อาจเกิดขึ้นหากราคากระโดดสวนทาง เช่น หากพอร์ตมีเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ แล้วความเสี่ยงจากการ Gap เกิน 2% (หรือ 200 ดอลลาร์) ก็จัดว่าอยู่ในระดับสูง
• เงื่อนไขที่ 2: มีข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์สำคัญระหว่างปิดตลาด อาทิ การประชุมธนาคารกลาง ตัวเลขจ้างงาน หรือถ้อยแถลงของผู้กำหนดนโยบาย ข่าวเช่นนี้สามารถทำให้เกิด Gap หลายสิบถึงหลายร้อยจุด
• เงื่อนไขที่ 3: ราคาปิดวันศุกร์เกาะกลุ่มใกล้แนวรับ-แนวต้านทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง หากระดับนั้นถูกทดสอบซ้ำแล้วไม่ผ่าน โอกาสที่ Gap จะพาราคาทะลุผ่านจะมีมากขึ้น เพราะแรงซื้อหรือแรงขายที่สะสมไว้จะถูกปล่อยออกมาพร้อมกันตอนตลาดเปิด

ตัวอย่างสมมติเพื่อให้เห็นภาพ (ไม่ใช่คำแนะนำให้เทรดจริง)

สมมติว่าก่อนตลาดปิดวันศุกร์ พอร์ตมีเงินทุน 10,000 ดอลลาร์ และถือสถานะ Sell EURUSD จำนวน 2 ล็อตมาตรฐาน (ขนาดสัญญารวม 200,000 ดอลลาร์ มูลค่าจุดละ 20 ดอลลาร์) โดยไม่ได้ตั้ง Stop Loss กำไรลอยตัวเล็กน้อย ราคาปัจจุบันของ EURUSD คือ 1.1426

• หากเกิด Gap พาราคาดีดขึ้น 100 จุด สถานะจะขาดทุน 2,000 ดอลลาร์ หรือ 20% ของพอร์ต (เกิน 2% อย่างมาก)
• สมมติว่าเช้าวันเสาร์มีกำหนดแถลงของประธาน ECB ซึ่งอาจส่งสัญญาณนโยบายสำคัญ
• ราคากำลังเคลื่อนไหวใต้แนวต้าน 1.1450 ที่ถูกทดสอบหลายครั้งแต่ยังไม่ผ่าน

ในสถานการณ์สมมตินี้ ทั้งสามเงื่อนไขบ่งชี้ว่าความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก นักเทรดจึงต้องใช้ดุลยพินิจเพิ่มเติมหากคิดจะถือสถานะไว้

ข้อควรรู้ก่อนใช้เช็กลิสต์นี้

• เวลาปิดตลาดของแต่ละโบรกเกอร์ไม่เหมือนกัน ควรตรวจสอบตารางของโบรกเกอร์ที่ใช้อยู่ เพราะการปิดสถานะทำได้เฉพาะช่วงที่ตลาดยังเปิด
• Gap อาจเกิดในทิศทางที่คาดการณ์ไว้แล้วก็ได้ เช็กลิสต์นี้ไม่ได้ทำนายทิศทาง แต่ช่วยวัดระดับความเสี่ยง
• แม้ไม่มีข่าวเด่นชัด ตลาดก็ยังมีความไม่แน่นอน การจำกัดความเสี่ยงเป็นแนวคิดพื้นฐานของการเทรด ไม่ใช่เครื่องมือหลีกเลี่ยงการขาดทุนทั้งหมด
• ตัวเลข 2% เป็นเพียงตัวอย่างเกณฑ์ ทุกคนมีระดับความเสี่ยงที่รับได้แตกต่างกัน